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11月29日基金净值：中加享润两年定开债最新净值1.0091，涨0.04%
本站消息，11月29日，中加享润两年定开债最新单位净值为1.0091元，累计净值为1.1386元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加享润两年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.08%，无现金类资产。 该基金的基金经理为袁素，袁素于2020年11月30日起任职本基金......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：淳厚安心87个月定开债最新净值1.0426，涨0.08%
本站消息，11月29日，淳厚安心87个月定开债最新单位净值为1.0426元，累计净值为1.1716元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.26%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 淳厚安心87个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比175.4%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为祁洁萍、江文军，基金经理祁洁萍......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值0.9999
本站消息，11月29日，招商招利一年理财债券最新单位净值为0.9999元，累计净值为1.2331元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招利一年理财债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.07%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14......【更多...】
2024-12-20
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